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Jul 21, 2023

Bajo el capó, los rendimientos de Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY) parecen impresionantes

Análisis de acciones Si está buscando una ensacadora múltiple, hay algunas cosas a las que debe estar atento. Por lo general, querremos notar una tendencia de creciente retorno sobre el capital empleado (ROCE) y junto con

Análisis de acciones

Si está buscando una ensacadora múltiple, hay algunas cosas a las que debe estar atento. Por lo general, querremos notar una tendencia de crecimiento del rendimiento del capital empleado (ROCE) y, junto con eso, una base de capital empleado en expansión. En pocas palabras, este tipo de empresas son máquinas de capitalización, lo que significa que reinvierten continuamente sus ganancias con tasas de rendimiento cada vez más altas. Hablando de eso, notamos algunos grandes cambios enMagnolia Petróleo y Gas'(NYSE:MGY) rentabilidad del capital, así que echemos un vistazo.

Si no ha trabajado antes con ROCE, mide el "retorno" (beneficio antes de impuestos) que genera una empresa a partir del capital empleado en su negocio. La fórmula para este cálculo en Magnolia Oil & Gas es:

Rendimiento del capital empleado = Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) ÷ (Activos totales - Pasivos corrientes)

0,33 = 758 millones de dólares ÷ (2,6 mil millones de dólares - 263 millones de dólares) (basado en los últimos doce meses hasta junio de 2023).

De este modo,Magnolia Oil & Gas tiene un ROCE del 33%.Es un rendimiento fantástico y no solo eso, sino que supera el promedio del 21 % obtenido por empresas de una industria similar.

Vea nuestro último análisis para Magnolia Oil & Gas

En el gráfico anterior, hemos medido el ROCE anterior de Magnolia Oil & Gas en comparación con su desempeño anterior, pero podría decirse que el futuro es más importante. Si lo desea, puede consultar las previsiones de los analistas que cubren Magnolia Oil & Gas aquí paragratis.

Los inversores estarían satisfechos con lo que está sucediendo en Magnolia Oil & Gas. En los últimos cinco años, los rendimientos del capital empleado han aumentado sustancialmente hasta el 33%. Básicamente, la empresa gana más por dólar de capital invertido y, además, ahora también se emplea un 256% más de capital. Esto puede indicar que hay muchas oportunidades para invertir capital internamente y a tasas cada vez más altas, una combinación que es común entre los multi-embolsadores.

Considerándolo todo, es fantástico ver que Magnolia Oil & Gas está cosechando los frutos de inversiones anteriores y está aumentando su base de capital. Dado que las acciones han devuelto un sólido 66% a los accionistas en los últimos cinco años, es justo decir que los inversores están empezando a reconocer estos cambios. Entonces, dado que la acción ha demostrado que tiene tendencias prometedoras, vale la pena investigar más a fondo a la compañía para ver si es probable que estas tendencias persistan.

Una nota final, debes aprender sobre el2 señales de advertenciahemos detectado con Magnolia Oil & Gas (incluido uno que no debe ignorarse).

Los altos rendimientos son un ingrediente clave para un rendimiento sólido, así que consulte nuestragratislista de acciones que obtienen altos rendimientos sobre el capital con balances sólidos.

Descubra si Magnolia Oil & Gas está potencialmente sobrevaluada o infravalorada consultando nuestro análisis completo, que incluyeestimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones privilegiadas y salud financiera.

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Magnolia Oil & Gas Corporation se dedica a la adquisición, desarrollo, exploración y producción de reservas de petróleo, gas natural y líquidos de gas natural en los Estados Unidos.

Excelente balance y buen valor.